Financiering en liquiditeit
Het betalingsverkeer is ondergebracht bij de ING Bank en bij de Rabobank.

Er zijn kortlopende kredietfaciliteiten bij de ING Bank en bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Tevens is er een kortlopende kredietfaciliteit bij dochter Amsterdam UMC Research B.V.

De BNG en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) verstrekken de langlopende leningen, waarbij de rente langjarig is vastgezet. Ook de ING Bank heeft een langlopende lening verstrekt.

Gecorrigeerd Eigen Vermogen: Het (aandelen)kapitaal vermeerderd met (a) het collectief gefinancierd gebonden vermogen en (b) het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen en verminderd met (i) goodwill, (ii) deelnemingen, (iii) vorderingen op aandeelhouders/bestuurders en deelnemingen/groepsmaatschappijen en (iv) latente belastingvorderingen.

Gecorrigeerd Balanstotaal: Balanstotaal verminderd met de (i) goodwill, (ii) deelnemingen, (iii) vorderingen op aandeelhouders/bestuurders/vennoten/maten en deelnemingen/groepsmaatschappijen en (iv) latente belastingvorderingen.

EBITDA: Nettowinst, gecorrigeerd voor (i) aandeel resultaat derden, (ii) resultaat deelnemingen, (iii) belastingen, (iv) het netto buitengewoon resultaat (inclusief eventuele resultaten uit hoofde van verkoop van onroerende zaken), (v) het nettoresultaat uit financiële lasten en financiële baten, (vi) afschrijvingen, en (vii) jaarlijkse leaseverplichtingen operational lease.

Voor de afspraken met de banken gelden onderstaande definities:

• Solvabiliteit: Gecorrigeerd eigen vermogen/gecorrigeerd balanstotaal

• DSCR: EBITDA van het afgesloten jaar/(jaarlijkse bruto rentelasten plus aflossingen in afgesloten boekjaar)